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Conciliação Bancária
Um dos principais problemas na gestão financeira é fazer a conciliação bancária, ou seja, fazer com que os extratos impressos pelo banco confiram com os lançamentos dentro do sistema. Dependendo da forma como esse trabalho é feito, pode consumir várias horas por mês dos gestores financeiros. Com o intuito de facilitar a aferição dos valores, criamos ferramentas que ajudam nesse trabalho.

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Importação de Extrato Bancário

A conciliação bancária de sua empresa começa com a importação do extrato bancário gerado pelo internet banking do seu banco. O sistema importa os formatos OFX (utilizado pela maioria dos bancos) e planilhas Excel.

Conciliação dos Lançamentos

Depois de feita a importação do extrato bancário gerado pelo seu banco, é carregada uma tela exibindo todos os lançamentos encontrados no extrato. A partir daí, o sistema automaticamente procura dentro do módulo financeiro (receitas, despesas ou mov. bancário) para verificar se cada um desses lançamentos já foram cadastrados. Caso o lançamento seja encontrado, o sistema automaticamente faz a baixa do registro, caso contrário, o usuário tem a opção de cadastrar o lançamento automaticamente.

O que é um arquivo OFX?

Esse tipo de arquivo foi criado pelos bancos para facilitar a integração das informações financeiras com seus clientes. A sigla significa “Intercâmbio Financeiro Aberto”. O arquivo pode ser gerado através do serviço de Internet Banking de seu banco.


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